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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 644.00 | 35 422.00 | 222.00 | 35 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 031.00 | 45 127.00 | 12 904.00 | 58 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 600.00 | 95 274.00 | 14 325.00 | 109 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 104 982.00 | | 104 982.00 | 104 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 861.00 | 27 295.00 | 224 567.00 | 251 861.00 |
BZ Autres créances | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CF Disponibilités | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 063.00 | 27 295.00 | 399 769.00 | 427 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 663.00 | 122 569.00 | 414 094.00 | 536 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 304.00 | 78 304.00 | | 78 304.00 |
DH Report à nouveau | -35 262.00 | -80 563.00 | | -35 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 778.00 | 45 302.00 | | 52 778.00 |
DL TOTAL (I) | 101 320.00 | 48 542.00 | | 101 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 975.00 | 422 985.00 | | 206 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 317.00 | 50 747.00 | | 30 317.00 |
EA Autres dettes | 75 458.00 | 70 282.00 | | 75 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 774.00 | 545 829.00 | | 312 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 094.00 | 594 371.00 | | 414 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 774.00 | 544 014.00 | | 312 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 756 435.00 | 1 196 625.00 | 2 953 060.00 | 1 756 435.00 |
FG Production vendue services | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 733.00 | 1 196 625.00 | 2 993 358.00 | 1 796 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 045 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 431.00 | |
GE Autres charges | | | 17 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 772.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 597.00 | 2 772.00 | | 10 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 214.00 | 341.00 | | 5 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 044.00 | 341.00 | | 14 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 447.00 | 2 431.00 | | -3 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 684.00 | 2 557 869.00 | | 3 022 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 906.00 | 2 512 567.00 | | 2 969 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 778.00 | 45 302.00 | | 52 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 026.00 | | 13 391.00 | 139 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 875.00 | 36 942.00 | 109 600.00 | 5 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | 14 725.00 | 5 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 942.00 | 93 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 725.00 | | 5 875.00 | 14 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 101.00 | | 7 516.00 | 123 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 743.00 | 15 260.00 | 31 729.00 | 111 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 019.00 | 15 260.00 | 31 729.00 | 97 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 400.00 | 11 431.00 | 14 536.00 | 30 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 400.00 | 11 431.00 | 14 536.00 | 30 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 400.00 | 11 431.00 | 14 536.00 | 30 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 431.00 | 14 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 975.00 | 206 975.00 | | 206 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 458.00 | 75 458.00 | | 75 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 223 066.00 | 223 066.00 | | 223 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
VB T. V. A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 286.00 | 263 291.00 | 29 996.00 | 293 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 774.00 | 312 774.00 | | 312 774.00 |