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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 621.00 | | 3 165 621.00 | 3 165 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BZ Autres créances | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CF Disponibilités | 222 927.00 | | 222 927.00 | 222 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 242.00 | | 286 242.00 | 286 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 864.00 | | 3 451 864.00 | 3 451 864.00 |
CU Autres participations | 3 165 621.00 | | 3 165 621.00 | 3 165 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 060.00 | | | 1 857 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 110.00 | | | 363 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
DG Autres réserves | 504 820.00 | | | 504 820.00 |
DH Report à nouveau | -73 192.00 | | | -73 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 466.00 | | | 2 682 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 348.00 | | | 593 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 897.00 | | | 83 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 315.00 | | | 679 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 864.00 | | | 3 451 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 315.00 | | | 679 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 890.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 006.00 | | | 513 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 321.00 | | | 501 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 192.00 | 16 890.00 | | 73 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 192.00 | 16 890.00 | | 73 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 593 348.00 | 593 348.00 | | 593 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 315.00 | 63 315.00 | | 63 315.00 |
VW T.V.A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 315.00 | 679 315.00 | | 679 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
ST Autres comptes | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 044.00 | | | 117 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |