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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 602.00 | 1 147.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 66 949.00 | 19 768.00 | 47 181.00 | 66 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188 622.00 | 1 686 796.00 | 501 825.00 | 2 188 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 324.00 | 505 095.00 | 97 229.00 | 602 324.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 499.00 | 2 213 263.00 | 783 236.00 | 2 996 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 156.00 | | 213 156.00 | 213 156.00 |
BZ Autres créances | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
CF Disponibilités | 704 343.00 | | 704 343.00 | 704 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 303.00 | | 981 303.00 | 981 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 803.00 | 2 213 263.00 | 1 764 540.00 | 3 977 803.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 520.00 | 115 520.00 | | 115 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
DG Autres réserves | 438 908.00 | 437 054.00 | | 438 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 980.00 | 1 854.00 | | 179 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 567.00 | 125 809.00 | | 94 567.00 |
DL TOTAL (I) | 868 087.00 | 719 349.00 | | 868 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 852.00 | 750 766.00 | | 536 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 371.00 | 59 064.00 | | 66 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 216.00 | 181 387.00 | | 160 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 222.00 | | |
EA Autres dettes | 133 011.00 | 421 374.00 | | 133 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 453.00 | 1 428 816.00 | | 896 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 540.00 | 2 148 165.00 | | 1 764 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 964.00 | | 72 499.00 | 3 134 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 964.00 | 2 996 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 026.00 | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 937.00 | 2 857 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 136.00 | | 640.00 | 101 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898 574.00 | | 71 259.00 | 2 898 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 252.00 | | 600.00 | 135 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 616.00 | 255 931.00 | 61 284.00 | 2 018 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | 453.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 467.00 | 255 477.00 | 61 284.00 | 2 017 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 371.00 | 66 371.00 | | 66 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 011.00 | 133 011.00 | | 133 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
UX Autres créances clients | 213 156.00 | 213 156.00 | | 213 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 685.00 | 183 685.00 | 353 000.00 | 536 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 713.00 | | | 213 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 235.00 | 247 383.00 | 10 852.00 | 258 235.00 |
VW T.V.A. | 63 088.00 | 63 088.00 | | 63 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 453.00 | 543 452.00 | 353 000.00 | 896 453.00 |