| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 5 981.00 | 569.00 | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 985.00 | 79 968.00 | 38 016.00 | 117 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 985.00 | 21 019.00 | 3 967.00 | 24 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 611.00 | 110 618.00 | 54 993.00 | 165 611.00 |
BN En cours de production de biens | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BT Marchandises | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 274.00 | | 196 274.00 | 196 274.00 |
BZ Autres créances | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
CF Disponibilités | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 641.00 | | 312 641.00 | 312 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 252.00 | 110 618.00 | 367 634.00 | 478 252.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DG Autres réserves | 113 396.00 | | | 113 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
DL TOTAL (I) | 233 889.00 | | | 233 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 746.00 | | | 133 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 634.00 | | | 367 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 746.00 | | | 133 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 150.00 | | 233 150.00 | 233 150.00 |
FD Production vendue biens | 395 984.00 | | 395 984.00 | 395 984.00 |
FG Production vendue services | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 516.00 | | 637 516.00 | 637 516.00 |
FM Production stockée | | | -1 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 861.00 | |
GE Autres charges | | | 6 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 422.00 | | | 639 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 577.00 | | | 624 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 110.00 | | 8 501.00 | 157 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 123.00 | | 1 929.00 | 11 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 797.00 | | 6 173.00 | 136 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 539.00 | | 400.00 | 5 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 758.00 | 24 861.00 | | 85 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 631.00 | 350.00 | | 5 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 477.00 | 24 511.00 | | 76 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
ST Autres comptes | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
YT Sous‐traitance | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 395.00 | | | 127 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 855.00 | | | 137 855.00 |