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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
AH Fonds commercial | 194 280.00 | | 194 280.00 | 194 280.00 |
AP Constructions | 249 379.00 | 232 514.00 | 16 865.00 | 249 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 327.00 | 145 034.00 | 20 294.00 | 165 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 554.00 | 132 089.00 | 77 465.00 | 209 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 231.00 | 513 834.00 | 310 397.00 | 824 231.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BT Marchandises | 236 437.00 | | 236 437.00 | 236 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 071.00 | 6 258.00 | 317 812.00 | 324 071.00 |
BZ Autres créances | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
CF Disponibilités | 293 558.00 | | 293 558.00 | 293 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 143.00 | 6 258.00 | 999 884.00 | 1 006 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 374.00 | 520 092.00 | 1 310 281.00 | 1 830 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 876 685.00 | | | 876 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 727.00 | | | 95 727.00 |
DL TOTAL (I) | 980 797.00 | | | 980 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 089.00 | | | 202 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 595.00 | | | 74 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 485.00 | | | 329 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 281.00 | | | 1 310 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 485.00 | | | 329 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706 208.00 | | 1 706 208.00 | 1 706 208.00 |
FG Production vendue services | 584 107.00 | | 584 107.00 | 584 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 315.00 | | 2 290 315.00 | 2 290 315.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 567.00 | | | 2 323 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 840.00 | | | 2 227 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 727.00 | | | 95 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 110.00 | | 66 600.00 | 810 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 479.00 | 824 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 479.00 | 624 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 477.00 | | | 198 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 139.00 | | 66 600.00 | 610 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 049.00 | 22 814.00 | 42 028.00 | 533 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 852.00 | 22 814.00 | 42 028.00 | 528 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 548.00 | 4 345.00 | 2 635.00 | 4 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 548.00 | 4 345.00 | 2 635.00 | 4 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 548.00 | 4 345.00 | 2 635.00 | 4 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 345.00 | 2 635.00 | |