| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169 859.00 | 2 056 572.00 | 113 287.00 | 2 169 859.00 |
AH Fonds commercial | 4 862 989.00 | | 4 862 989.00 | 4 862 989.00 |
AN Terrains | 119 824.00 | 80 721.00 | 39 103.00 | 119 824.00 |
AP Constructions | 1 447 581.00 | 189 403.00 | 1 258 178.00 | 1 447 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 651 033.00 | 14 891 110.00 | 1 759 923.00 | 16 651 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 020.00 | 913 775.00 | 85 245.00 | 999 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 848.00 | | 412 848.00 | 412 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BF Prêts | 1 172 443.00 | | 1 172 443.00 | 1 172 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 456.00 | 940.00 | 10 516.00 | 11 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 868 359.00 | 18 132 520.00 | 9 735 839.00 | 27 868 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 910 796.00 | | 1 910 796.00 | 1 910 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 810 573.00 | 163 166.00 | 3 647 407.00 | 3 810 573.00 |
BZ Autres créances | 6 610 820.00 | 160 725.00 | 6 450 095.00 | 6 610 820.00 |
CF Disponibilités | 43 368.00 | | 43 368.00 | 43 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041 016.00 | | 1 041 016.00 | 1 041 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 416 574.00 | 323 891.00 | 13 092 683.00 | 13 416 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 284 933.00 | 18 456 411.00 | 22 828 521.00 | 41 284 933.00 |
CU Autres participations | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 286.00 | 1 539 286.00 | | 1 539 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 693 837.00 | 5 693 837.00 | | 5 693 837.00 |
DH Report à nouveau | -13 136 262.00 | -5 159 132.00 | | -13 136 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 459 265.00 | -7 977 130.00 | | -2 459 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 500.00 | 40 500.00 | | 31 500.00 |
DL TOTAL (I) | -8 330 903.00 | -5 862 639.00 | | -8 330 903.00 |
DP Provisions pour risques | 4 370 153.00 | 4 416 142.00 | | 4 370 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 197.00 | 928 046.00 | | 407 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 777 350.00 | 5 344 188.00 | | 4 777 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 522.00 | | | 932 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 588.00 | 278 721.00 | | 173 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 643.00 | 30 860.00 | | 31 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 384 184.00 | 4 014 223.00 | | 7 384 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 424 528.00 | 5 896 821.00 | | 5 424 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 782.00 | 15 837.00 | | 237 782.00 |
EA Autres dettes | 12 194 077.00 | 11 683 239.00 | | 12 194 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 382 074.00 | 21 919 701.00 | | 26 382 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 828 521.00 | 21 401 250.00 | | 22 828 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 588.00 | | | 173 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 703 097.00 | | 46 703 097.00 | 46 703 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 703 097.00 | | 46 703 097.00 | 46 703 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 773 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 627 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 842 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 127 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 499 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 322 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 126 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 353 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 516 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 047 500.00 | 321 002.00 | | 1 047 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 572 287.00 | 2 505 096.00 | | 572 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619 787.00 | 2 839 624.00 | | 1 619 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 13 356.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 911 311.00 | 2 727 550.00 | | 911 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 764.00 | 558 612.00 | | 104 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016 326.00 | 3 299 518.00 | | 1 016 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603 462.00 | -459 894.00 | | 603 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -454 190.00 | -1 088 523.00 | | -454 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 391 128.00 | 52 356 016.00 | | 50 391 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 850 392.00 | 60 333 146.00 | | 52 850 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 459 265.00 | -7 977 130.00 | | -2 459 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 089 915.00 | | 1 033 124.00 | 27 089 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 1 618 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 680.00 | 27 868 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 032 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 680.00 | 19 217 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 948 216.00 | | 84 632.00 | 6 948 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 356 991.00 | | 935 145.00 | 18 356 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784 708.00 | | 13 346.00 | 1 784 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 076 606.00 | 1 054 974.00 | | 17 076 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027 823.00 | 28 749.00 | | 2 027 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 048 783.00 | 1 026 225.00 | | 15 048 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 940.00 | | | 940.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 344 188.00 | 183 664.00 | 750 502.00 | 5 344 188.00 |
6T Sur comptes clients | 131 354.00 | 163 166.00 | 131 354.00 | 131 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 110.00 | 41 219.00 | 17 603.00 | 137 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 404.00 | 204 385.00 | 148 957.00 | 269 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 613 592.00 | 388 049.00 | 899 459.00 | 5 613 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 283 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 588.00 | | 173 588.00 | 173 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 384 184.00 | 7 384 184.00 | | 7 384 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769 912.00 | 2 769 912.00 | | 2 769 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 914 093.00 | 1 914 093.00 | | 1 914 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 782.00 | 237 782.00 | | 237 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 961.00 | 542 961.00 | | 542 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 848.00 | | 412 848.00 | 412 848.00 |
UP Prêts | 1 172 443.00 | | 1 172 443.00 | 1 172 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
UX Autres créances clients | 3 810 573.00 | 3 810 573.00 | | 3 810 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155 692.00 | 155 692.00 | | 155 692.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 1 752 720.00 | 1 752 720.00 | | 1 752 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 522.00 | 932 522.00 | | 932 522.00 |
VI Groupe et associés | 11 682 759.00 | 11 682 759.00 | | 11 682 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 009 876.00 | 3 009 876.00 | | 3 009 876.00 |
VP Divers | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701 550.00 | 701 550.00 | | 701 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610 116.00 | 1 610 116.00 | | 1 610 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041 016.00 | 1 041 016.00 | | 1 041 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 059 157.00 | 11 462 410.00 | 1 596 747.00 | 13 059 157.00 |
VW T.V.A. | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 382 074.00 | 26 208 487.00 | 173 588.00 | 26 382 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 534.00 | | | 534.00 |