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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 33 313.00 | 14 987.00 | 18 326.00 | 33 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055 987.00 | 1 525 933.00 | 530 054.00 | 2 055 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 300.00 | 1 639 920.00 | 548 380.00 | 2 188 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 982.00 | | 649 982.00 | 649 982.00 |
BN En cours de production de biens | 51 919.00 | | 51 919.00 | 51 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 024.00 | | 1 324 024.00 | 1 324 024.00 |
BZ Autres créances | 158 776.00 | | 158 776.00 | 158 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 234 845.00 | | 234 845.00 | 234 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 545 406.00 | | 4 545 406.00 | 4 545 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 706.00 | 1 639 920.00 | 5 093 787.00 | 6 733 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 4 086 836.00 | 4 006 695.00 | | 4 086 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 477.00 | 140 141.00 | | 197 477.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334 621.00 | 4 197 144.00 | | 4 334 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 851.00 | 32 472.00 | | 32 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 737.00 | 307 540.00 | | 340 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 477.00 | 528 568.00 | | 385 477.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 451.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 165.00 | 869 031.00 | | 759 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 787.00 | 5 066 176.00 | | 5 093 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 165.00 | 869 031.00 | | 759 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 593 531.00 | | 3 593 531.00 | 3 593 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 531.00 | | 3 593 531.00 | 3 593 531.00 |
FM Production stockée | | | -51 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 902.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 539.00 | | | 147 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 305.00 | 30 695.00 | | 4 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 17 417.00 | | 7 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 927.00 | 130 680.00 | | 81 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 032.00 | 178 791.00 | | 94 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 794.00 | 6 725.00 | | 20 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 794.00 | 6 725.00 | | 20 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 238.00 | 172 066.00 | | 73 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 894.00 | 123 132.00 | | 187 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 969.00 | -22 019.00 | | 47 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 266.00 | 3 227 713.00 | | 3 792 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 789.00 | 3 087 572.00 | | 3 594 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 477.00 | 140 141.00 | | 197 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 050.00 | | | 2 211 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 750.00 | 2 188 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 750.00 | 2 178 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 050.00 | | | 2 201 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 768.00 | 180 902.00 | 22 750.00 | 1 481 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 768.00 | 180 902.00 | 22 750.00 | 1 471 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 737.00 | 340 737.00 | | 340 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 567.00 | 214 567.00 | | 214 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 024.00 | 1 324 024.00 | | 1 324 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VB T. V. A. | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
VI Groupe et associés | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 927.00 | 96 927.00 | | 96 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 661.00 | 1 508 661.00 | | 1 508 661.00 |
VW T.V.A. | 91 945.00 | 91 945.00 | | 91 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 165.00 | 759 165.00 | | 759 165.00 |