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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 088.00 | 116 493.00 | 5 595.00 | 122 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 275.00 | 6 639.00 | 636.00 | 7 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 692.00 | 129 012.00 | 6 681.00 | 135 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BN En cours de production de biens | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 508.00 | 5 777.00 | 71 731.00 | 77 508.00 |
BZ Autres créances | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
CF Disponibilités | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 687.00 | 5 777.00 | 175 911.00 | 181 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 380.00 | 134 789.00 | 182 591.00 | 317 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 584.00 | 2 409.00 | | 2 584.00 |
DG Autres réserves | 45 162.00 | 71 849.00 | | 45 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 701.00 | 3 487.00 | | 27 701.00 |
DL TOTAL (I) | 113 102.00 | 115 400.00 | | 113 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 883.00 | 10 131.00 | | 16 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 685.00 | 54 231.00 | | 18 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 899.00 | 57 801.00 | | 33 899.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 489.00 | 133 713.00 | | 69 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 591.00 | 249 113.00 | | 182 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 489.00 | 133 713.00 | | 69 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 693 519.00 | | 693 519.00 | 693 519.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 019.00 | | 694 019.00 | 694 019.00 |
FM Production stockée | | | -6 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 777.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 593.00 | 290.00 | | 5 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 589.00 | 19 214.00 | | 14 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | 5 046.00 | | 2 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015.00 | 5 046.00 | | 3 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 015.00 | 663.00 | | -3 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 350.00 | 651 174.00 | | 693 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 648.00 | 647 687.00 | | 665 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 701.00 | 3 487.00 | | 27 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 832.00 | | 1 614.00 | 157 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 754.00 | 135 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 754.00 | 129 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 503.00 | | 1 614.00 | 151 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 288.00 | 4 477.00 | 23 754.00 | 148 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 409.00 | 4 477.00 | 23 754.00 | 142 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 777.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 777.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VB T. V. A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VI Groupe et associés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 093.00 | 98 643.00 | 450.00 | 99 093.00 |
VW T.V.A. | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 489.00 | 69 489.00 | | 69 489.00 |