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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636 181.00 | 421 469.00 | 214 712.00 | 636 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 443.00 | 106 964.00 | 2 479.00 | 109 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 092.00 | 528 433.00 | 267 659.00 | 796 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 454.00 | | 192 454.00 | 192 454.00 |
BZ Autres créances | 127 819.00 | | 127 819.00 | 127 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 414.00 | | 385 414.00 | 385 414.00 |
CF Disponibilités | 541 927.00 | | 541 927.00 | 541 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 500.00 | | 1 248 500.00 | 1 248 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 592.00 | 528 433.00 | 1 516 159.00 | 2 044 592.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 615 166.00 | 1 603 129.00 | | 1 615 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 211.00 | 12 038.00 | | -342 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 456.00 | 1 664 666.00 | | 1 322 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 530.00 | 26 987.00 | | 22 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 610.00 | 187 840.00 | | 155 610.00 |
EA Autres dettes | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 703.00 | 239 909.00 | | 193 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 159.00 | 1 904 575.00 | | 1 516 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 703.00 | | | 193 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 004.00 | 4 004.00 | |
FG Production vendue services | 109 811.00 | 303 315.00 | 413 126.00 | 109 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 811.00 | 307 320.00 | 417 130.00 | 109 811.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 133.00 | |
GE Autres charges | | | 63 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 694.00 | -2 021.00 | | -15 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 168.00 | 997 894.00 | | 460 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 378.00 | 985 856.00 | | 802 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 211.00 | 12 038.00 | | -342 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 464.00 | | 35 628.00 | 760 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 067.00 | | 34 114.00 | 602 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 929.00 | | 1 514.00 | 107 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 300.00 | 54 133.00 | | 474 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 046.00 | 50 423.00 | | 371 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 254.00 | 3 710.00 | | 103 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
UX Autres créances clients | 192 454.00 | 192 454.00 | | 192 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VB T. V. A. | 88 269.00 | 88 269.00 | | 88 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 627.00 | 321 159.00 | 6 468.00 | 327 627.00 |
VW T.V.A. | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 703.00 | 193 703.00 | | 193 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
ST Autres comptes | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
YT Sous‐traitance | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 440.00 | | | 131 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |