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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AP Constructions | 200 008.00 | 184 512.00 | 15 496.00 | 200 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 567.00 | 200 071.00 | 15 496.00 | 215 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 891.00 | 13 484.00 | 40 408.00 | 53 891.00 |
BZ Autres créances | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CF Disponibilités | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 434.00 | 13 484.00 | 105 950.00 | 119 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 001.00 | 213 554.00 | 121 446.00 | 335 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 098.00 | -374 906.00 | | -291 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 470.00 | 83 808.00 | | 104 470.00 |
DL TOTAL (I) | -26 628.00 | -131 098.00 | | -26 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 047.00 | 339 596.00 | | 132 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 979.00 | 21 512.00 | | 4 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 049.00 | 13 018.00 | | 11 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 074.00 | 374 126.00 | | 148 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 446.00 | 243 028.00 | | 121 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 074.00 | 374 126.00 | | 148 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 496.00 | | 317 496.00 | 317 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 496.00 | | 317 496.00 | 317 496.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 970.00 | |
GE Autres charges | | | 7 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 589.00 | 315 394.00 | | 317 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 119.00 | 231 586.00 | | 213 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 470.00 | 83 808.00 | | 104 470.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 306.00 | 71 855.00 | | 56 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 567.00 | | | 215 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 215.00 | | | 202 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 101.00 | 13 970.00 | | 186 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 535.00 | 465.00 | | 6 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 214.00 | 13 505.00 | | 173 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VI Groupe et associés | 132 047.00 | 132 047.00 | | 132 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 151.00 | 79 151.00 | | 79 151.00 |
VW T.V.A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 074.00 | 148 074.00 | | 148 074.00 |