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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 517 380.00 | | 517 380.00 | 517 380.00 |
BZ Autres créances | 103 757.00 | | 103 757.00 | 103 757.00 |
CF Disponibilités | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 102.00 | | 142 102.00 | 142 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 482.00 | | 659 482.00 | 659 482.00 |
CU Autres participations | 517 380.00 | | 517 380.00 | 517 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 510 655.00 | 424 266.00 | | 510 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 968.00 | 86 388.00 | | 85 968.00 |
DL TOTAL (I) | 656 023.00 | 570 055.00 | | 656 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 86 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759.00 | 3 363.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 459.00 | 89 863.00 | | 3 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 482.00 | 659 918.00 | | 659 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 709.00 | 11 950.00 | | 12 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 507.00 | 102 155.00 | | 103 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 538.00 | 15 767.00 | | 17 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 968.00 | 86 388.00 | | 85 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |