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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 593.00 | 3 294.00 | 298.00 | 3 593.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 008.00 | 3 326.00 | 682.00 | 4 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 132.00 | 152 751.00 | 24 380.00 | 177 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 324.00 | 159 371.00 | 286 952.00 | 446 324.00 |
BT Marchandises | 213 980.00 | | 213 980.00 | 213 980.00 |
BZ Autres créances | 392 214.00 | 245 285.00 | 146 929.00 | 392 214.00 |
CF Disponibilités | 91 915.00 | | 91 915.00 | 91 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 198.00 | 245 285.00 | 455 913.00 | 701 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 523.00 | 404 656.00 | 742 866.00 | 1 147 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -81 514.00 | | | -81 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 638.00 | | | -53 638.00 |
DL TOTAL (I) | -126 353.00 | | | -126 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 511.00 | | | 358 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
EA Autres dettes | 450 920.00 | | | 450 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 220.00 | | | 869 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 866.00 | | | 742 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 220.00 | | | 869 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 324.00 | | | 446 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 593.00 | | | 263 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 141.00 | | | 181 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 217.00 | 12 155.00 | 159 372.00 | 147 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | 400.00 | 3 294.00 | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 322.00 | 11 755.00 | 156 078.00 | 144 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 511.00 | 358 511.00 | | 358 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 992.00 | 468 992.00 | | 468 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 392 215.00 | 392 215.00 | | 392 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 894.00 | 395 304.00 | 1 590.00 | 396 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 220.00 | 869 220.00 | | 869 220.00 |