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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 067.00 | 28 897.00 | 85 170.00 | 114 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 731 864.00 | 712 597.00 | 2 019 268.00 | 2 731 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 942.00 | 59 196.00 | 24 746.00 | 83 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
AX Avances et acomptes | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BF Prêts | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 374.00 | 801 897.00 | 2 167 477.00 | 2 969 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BP En cours de production de services | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 408.00 | | 70 408.00 | 70 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 831.00 | 15 811.00 | 1 155 020.00 | 1 170 831.00 |
BZ Autres créances | 127 749.00 | | 127 749.00 | 127 749.00 |
CF Disponibilités | 44 715.00 | | 44 715.00 | 44 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 566.00 | 15 811.00 | 1 437 755.00 | 1 453 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 940.00 | 817 708.00 | 3 605 232.00 | 4 422 940.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 350.00 | 1 207.00 | 4 143.00 | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | 275 198.00 | | | 275 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
DL TOTAL (I) | 434 212.00 | | | 434 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 196 701.00 | | | 2 196 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 777.00 | | | 151 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 091.00 | | | 278 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 523.00 | | | 526 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 020.00 | | | 3 171 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 232.00 | | | 3 605 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 626.00 | | | 1 488 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 325.00 | | | 139 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 604 966.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 562.00 | 12 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 592.00 | 2 969 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 029.00 | 2 951 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 572 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 401.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 158 585.00 | 356 688.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 157 378.00 | 356 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 091.00 | 278 091.00 | | 278 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 924.00 | 130 924.00 | | 130 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 971.00 | 184 971.00 | | 184 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
UP Prêts | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 858.00 | 1 151 858.00 | | 1 151 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VB T. V. A. | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 196 701.00 | 514 307.00 | 1 370 334.00 | 2 196 701.00 |
VI Groupe et associés | 151 777.00 | 151 777.00 | | 151 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 055 867.00 | | | 1 055 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 420.00 | | | 620 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 496.00 | 83 496.00 | | 83 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 130.00 | 1 373 886.00 | 10 244.00 | 1 384 130.00 |
VW T.V.A. | 198 255.00 | 198 255.00 | | 198 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 020.00 | 1 488 626.00 | 1 370 334.00 | 3 171 020.00 |