| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 989.00 | 6 868.00 | 86 121.00 | 92 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 868.00 | 382.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 173.00 | 20 555.00 | 74 618.00 | 95 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 845.00 | 28 291.00 | 878 554.00 | 906 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
BZ Autres créances | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
CF Disponibilités | 107 159.00 | | 107 159.00 | 107 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 252.00 | | 186 252.00 | 186 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 097.00 | 28 291.00 | 1 064 806.00 | 1 093 097.00 |
CU Autres participations | 717 433.00 | | 717 433.00 | 717 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 264 833.00 | 273 217.00 | | 264 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 600.00 | -8 384.00 | | -3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 517 233.00 | 520 833.00 | | 517 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 135.00 | 537 515.00 | | 461 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 817.00 | 20 530.00 | | 15 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 923.00 | 4 732.00 | | 3 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 697.00 | 32 921.00 | | 52 697.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 573.00 | 595 698.00 | | 547 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 806.00 | 1 116 531.00 | | 1 064 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 828.00 | 134 846.00 | | 163 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 838.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 814.00 | | | 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 277.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 3 104.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 1.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 328.00 | 1.00 | | 16 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 672.00 | 3 103.00 | | 3 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 598.00 | | | -1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 636.00 | 42 411.00 | | 62 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 235.00 | 50 795.00 | | 66 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 600.00 | -8 384.00 | | -3 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 544.00 | | 74 801.00 | 884 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 500.00 | 906 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 500.00 | 189 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 111.00 | | 74 801.00 | 167 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 433.00 | | | 717 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 028.00 | 19 838.00 | 36 574.00 | 45 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 028.00 | 19 838.00 | 36 574.00 | 45 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VC Groupe et associés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 851.00 | 77 107.00 | 316 252.00 | 460 851.00 |
VI Groupe et associés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 340.00 | | | 76 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 093.00 | 79 093.00 | | 79 093.00 |
VW T.V.A. | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 573.00 | 163 828.00 | 316 252.00 | 547 573.00 |