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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 4 512.00 | 668.00 | 5 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 566.00 | 360 497.00 | 146 070.00 | 506 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 777.00 | 326 750.00 | 263 027.00 | 589 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 538.00 | 691 758.00 | 409 780.00 | 1 101 538.00 |
BT Marchandises | 316 582.00 | | 316 582.00 | 316 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 025.00 | 350.00 | 232 675.00 | 233 025.00 |
BZ Autres créances | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
CF Disponibilités | 330 750.00 | | 330 750.00 | 330 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 399.00 | | 53 399.00 | 53 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 537.00 | 350.00 | 962 187.00 | 962 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 075.00 | 692 108.00 | 1 371 967.00 | 2 064 075.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 275 249.00 | 182 895.00 | | 275 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 123.00 | 192 355.00 | | 186 123.00 |
DL TOTAL (I) | 901 372.00 | 815 249.00 | | 901 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 549.00 | 78 899.00 | | 226 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 356.00 | 111 851.00 | | 94 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 948.00 | 90 651.00 | | 101 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 402.00 | 16 643.00 | | 27 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 340.00 | 46 586.00 | | 20 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 595.00 | 344 630.00 | | 470 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 967.00 | 1 159 880.00 | | 1 371 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 286.00 | 281 373.00 | | 301 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 562.00 | | 217 875.00 | 887 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 899.00 | 1 101 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 899.00 | 1 096 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 367.00 | | 217 875.00 | 882 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 154.00 | 72 978.00 | 3 374.00 | 622 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | 531.00 | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 173.00 | 72 447.00 | 3 374.00 | 618 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 948.00 | 101 948.00 | | 101 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 356.00 | 94 356.00 | | 94 356.00 |
UX Autres créances clients | 233 025.00 | 233 025.00 | | 233 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 549.00 | 57 240.00 | 146 785.00 | 226 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 060.00 | | | 181 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 206.00 | 315 206.00 | | 315 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 595.00 | 301 286.00 | 146 785.00 | 470 595.00 |