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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 463.00 | 1 037.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 423.00 | 22 917.00 | 28 506.00 | 51 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 053.00 | 24 380.00 | 50 673.00 | 75 053.00 |
BT Marchandises | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 645.00 | | 141 645.00 | 141 645.00 |
BZ Autres créances | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 602.00 | | 168 602.00 | 168 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 656.00 | 24 380.00 | 219 276.00 | 243 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 172.00 | | | 58 172.00 |
DL TOTAL (I) | 102 885.00 | | | 102 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 329.00 | | | 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 329.00 | | | 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 061.00 | | | 116 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 276.00 | | | 219 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 061.00 | | | 116 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 930.00 | | 1 107 930.00 | 1 107 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 930.00 | | 1 107 930.00 | 1 107 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 498.00 | | | -8 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 874.00 | | | 1 108 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 703.00 | | | 1 050 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 172.00 | | | 58 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 551.00 | | 19 502.00 | 55 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 951.00 | | 1 972.00 | 51 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 17 530.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 957.00 | 12 423.00 | | 11 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 957.00 | 12 423.00 | | 11 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 329.00 | 560.00 | 560.00 | 329.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329.00 | 560.00 | 560.00 | 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329.00 | 560.00 | 560.00 | 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329.00 | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
UX Autres créances clients | 141 645.00 | 141 645.00 | | 141 645.00 |
VB T. V. A. | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 512.00 | 155 382.00 | 21 130.00 | 176 512.00 |
VW T.V.A. | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 061.00 | 116 061.00 | | 116 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
ST Autres comptes | 58 216.00 | | | 58 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |