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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 247.00 | 28 605.00 | 642.00 | 29 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 021.00 | 40 079.00 | 942.00 | 41 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
BZ Autres créances | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CF Disponibilités | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 236.00 | | 64 236.00 | 64 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 256.00 | 40 079.00 | 65 177.00 | 105 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 103.00 | 288.00 | | 10 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 569.00 | 9 815.00 | | -1 569.00 |
DL TOTAL (I) | 14 035.00 | 15 603.00 | | 14 035.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 428.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 196.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 694.00 | 26 754.00 | | 28 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 018.00 | 13 043.00 | | 22 018.00 |
EA Autres dettes | | 10 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 142.00 | 50 422.00 | | 51 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 177.00 | 87 453.00 | | 65 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 282.00 | | 199 282.00 | 199 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 282.00 | | 199 282.00 | 199 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 118.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 118.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | -117.00 | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 811.00 | 250 377.00 | | 224 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 380.00 | 240 562.00 | | 226 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 569.00 | 9 815.00 | | -1 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
6T Sur comptes clients | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 025.00 | 26 725.00 | 300.00 | 27 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |