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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 502.00 | 502.00 | 2 400 000.00 | 2 400 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 219.00 | | 179 219.00 | 179 219.00 |
BZ Autres créances | 41 236.00 | | 41 236.00 | 41 236.00 |
CF Disponibilités | 393 185.00 | | 393 185.00 | 393 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 639.00 | | 613 639.00 | 613 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 141.00 | 502.00 | 3 013 639.00 | 3 014 141.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 328 240.00 | 2 197 492.00 | | 2 328 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 192.00 | 164 348.00 | | 163 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 031.00 | 2 731 440.00 | | 2 861 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 052.00 | 50 027.00 | | 66 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 879.00 | | 5 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 305.00 | 65 898.00 | | 81 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 608.00 | 121 804.00 | | 152 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 639.00 | 2 853 244.00 | | 3 013 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 052.00 | | | 66 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 849.00 | | 412 849.00 | 412 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 849.00 | | 412 849.00 | 412 849.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 856.00 | | 3 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 404.00 | 570 008.00 | | 563 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 212.00 | 405 660.00 | | 400 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 192.00 | 164 348.00 | | 163 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 502.00 | | | 2 400 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |