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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600 925.00 | 173 896.00 | 427 028.00 | 600 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 872.00 | 22 587.00 | 17 284.00 | 39 872.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 641 437.00 | 196 483.00 | 444 953.00 | 641 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 983.00 | 5 612.00 | 214 371.00 | 219 983.00 |
072 Créances – Autres | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
084 Disponibilités | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 443.00 | 5 612.00 | 244 831.00 | 250 443.00 |
110 Total général Actif | 891 881.00 | 202 095.00 | 689 785.00 | 891 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 874.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 948.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 70 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 656 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 089.00 | | | 381 089.00 |
224 Production immobilisée | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
230 Autres produits | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 091.00 | | | 590 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
242 Autres charges externes. | 172 860.00 | | | 172 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 224.00 | | | 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 231.00 | | | 245 231.00 |
252 Charges sociales | 115 491.00 | | | 115 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
262 Autres charges | 597.00 | | | 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 506.00 | | | 580 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
294 Charges financières | 863.00 | | | 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |