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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 267.00 | 127 267.00 | | 127 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 022 500.00 | | 1 022 500.00 | 1 022 500.00 |
AN Terrains | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
AP Constructions | 8 415.00 | 554.00 | 7 861.00 | 8 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 146.00 | 42 544.00 | 603.00 | 43 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 781.00 | 88 157.00 | 14 624.00 | 102 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 442.00 | 258 522.00 | 1 065 920.00 | 1 324 442.00 |
BT Marchandises | 120 785.00 | | 120 785.00 | 120 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
BZ Autres créances | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
CF Disponibilités | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 271.00 | | 252 271.00 | 252 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 713.00 | 258 522.00 | 1 318 191.00 | 1 576 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 045.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 129 019.00 | 76 851.00 | | 129 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 521.00 | 54 124.00 | | 47 521.00 |
DL TOTAL (I) | 242 540.00 | 195 019.00 | | 242 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 977.00 | 738 729.00 | | 658 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 479.00 | 213 858.00 | | 209 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 394.00 | 147 154.00 | | 160 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 800.00 | 44 177.00 | | 46 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 651.00 | 1 143 918.00 | | 1 075 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 191.00 | 1 338 937.00 | | 1 318 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 494 548.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 209 479.00 | | | 209 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 563.00 | | 879.00 | 1 323 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 267.00 | | | 127 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 500.00 | | | 1 022 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 948.00 | | 879.00 | 154 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 394.00 | 160 394.00 | | 160 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 479.00 | 209 479.00 | | 209 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
UX Autres créances clients | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 977.00 | 95 522.00 | 382 390.00 | 658 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 752.00 | | | 89 752.00 |
VP Divers | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 955.00 | 56 107.00 | 18 848.00 | 74 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 650.00 | 512 195.00 | 382 390.00 | 1 075 650.00 |