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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 859.00 | 8 724.00 | 7 135.00 | 15 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 252.00 | 17 617.00 | 39 634.00 | 57 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 160.00 | 26 341.00 | 148 819.00 | 175 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BT Marchandises | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
BZ Autres créances | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CF Disponibilités | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 078.00 | | 72 078.00 | 72 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 238.00 | 26 341.00 | 220 897.00 | 247 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 971.00 | -56 047.00 | | -34 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 897.00 | 21 077.00 | | 13 897.00 |
DL TOTAL (I) | -19 073.00 | -32 971.00 | | -19 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 871.00 | 185 787.00 | | 186 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 16 150.00 | | 8 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 628.00 | 17 478.00 | | 13 628.00 |
EA Autres dettes | 31 207.00 | 33 145.00 | | 31 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 971.00 | 252 561.00 | | 239 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 897.00 | 219 590.00 | | 220 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 250 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 924.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | 1 511.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 86.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 1 425.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 573.00 | 253 761.00 | | 254 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 676.00 | 232 685.00 | | 240 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 897.00 | 21 077.00 | | 13 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 050.00 | | 3 110.00 | 172 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | 3 110.00 | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 417.00 | 8 924.00 | | 17 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 417.00 | 8 924.00 | | 17 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 078.00 | 218 078.00 | | 218 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VP Divers | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 637.00 | 38 637.00 | 2 000.00 | 40 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 971.00 | 239 971.00 | | 239 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |