| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AH Fonds commercial | 333 720.00 | | 333 720.00 | 333 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 173.00 | 55 726.00 | 31 447.00 | 87 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 785.00 | 40 547.00 | 30 238.00 | 70 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 503.00 | 100 097.00 | 395 405.00 | 495 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 193 667.00 | | 193 667.00 | 193 667.00 |
CF Disponibilités | 48 059.00 | | 48 059.00 | 48 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 117.00 | | 253 117.00 | 253 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 620.00 | 100 097.00 | 648 522.00 | 748 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 448.00 | 157 207.00 | | 209 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 586.00 | 52 241.00 | | 62 586.00 |
DL TOTAL (I) | 283 033.00 | 220 448.00 | | 283 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 171.00 | 178 548.00 | | 132 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 408.00 | 172 335.00 | | 132 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 421.00 | 66 331.00 | | 73 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 615.00 | 57 372.00 | | 24 615.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | 1 673.00 | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 489.00 | 476 260.00 | | 365 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 522.00 | 696 708.00 | | 648 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 408.00 | | | 132 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 023 608.00 | | 1 023 608.00 | 1 023 608.00 |
FG Production vendue services | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 779.00 | | 1 025 779.00 | 1 025 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 377.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 876.00 | 2 493.00 | | 3 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 876.00 | 2 493.00 | | 3 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -2 493.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 829.00 | 8 863.00 | | 14 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 647.00 | 1 049 736.00 | | 1 051 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 061.00 | 997 496.00 | | 989 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 586.00 | 52 241.00 | | 62 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 554.00 | | 4 949.00 | 490 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 545.00 | | | 337 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 009.00 | | 4 949.00 | 153 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 720.00 | 28 377.00 | | 71 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 895.00 | 28 377.00 | | 67 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 421.00 | 73 421.00 | | 73 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VC Groupe et associés | 150 577.00 | 150 577.00 | | 150 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 171.00 | 47 140.00 | 85 031.00 | 132 171.00 |
VI Groupe et associés | 132 408.00 | 132 408.00 | | 132 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 667.00 | 193 667.00 | | 193 667.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 489.00 | 280 458.00 | 85 031.00 | 365 489.00 |