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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 609.00 | 2 474.00 | 2 135.00 | 4 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 014.00 | 61 615.00 | 40 399.00 | 102 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 958.00 | 64 089.00 | 927 869.00 | 991 958.00 |
BT Marchandises | 72 699.00 | | 72 699.00 | 72 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
BZ Autres créances | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CF Disponibilités | 345 713.00 | | 345 713.00 | 345 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 127.00 | | 466 127.00 | 466 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 085.00 | 64 089.00 | 1 393 996.00 | 1 458 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 648.00 | 4 607.00 | | 8 648.00 |
DG Autres réserves | 164 307.00 | 87 545.00 | | 164 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 835.00 | 80 801.00 | | 78 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 790.00 | 1 112 954.00 | | 1 191 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 169.00 | 22 967.00 | | 17 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 042.00 | 4 033.00 | | 9 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 640.00 | 110 923.00 | | 126 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 355.00 | 50 882.00 | | 49 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 207.00 | 188 807.00 | | 202 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 996.00 | 1 301 761.00 | | 1 393 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 042.00 | 179 989.00 | | 195 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 638.00 | | 13 202.00 | 979 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 478.00 | | 13 027.00 | 94 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 175.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 776.00 | 12 313.00 | | 51 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 776.00 | 12 313.00 | | 51 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 640.00 | 126 640.00 | | 126 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 520.00 | 8 355.00 | 7 164.00 | 15 520.00 |
VI Groupe et associés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 920.00 | 47 715.00 | 205.00 | 47 920.00 |
VW T.V.A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 207.00 | 195 042.00 | 7 164.00 | 202 207.00 |