| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 151.00 | 17 653.00 | 28 498.00 | 46 151.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 646 151.00 | 17 653.00 | 1 628 498.00 | 1 646 151.00 |
072 Créances – Autres | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
084 Disponibilités | 485 270.00 | | 485 270.00 | 485 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 897.00 | | 492 897.00 | 492 897.00 |
110 Total général Actif | 2 139 047.00 | 17 653.00 | 2 121 394.00 | 2 139 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 540 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 935.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 000 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 121 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 931.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 000.00 | 254 304.00 | | 252 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 000.00 | 254 304.00 | | 252 000.00 |
242 Autres charges externes. | 35 804.00 | 18 632.00 | | 35 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | 2 558.00 | | 3 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 070.00 | 114 630.00 | | 115 070.00 |
252 Charges sociales | 85 021.00 | 82 987.00 | | 85 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 745.00 | 6 737.00 | | 6 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 766.00 | 225 543.00 | | 245 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 234.00 | 28 761.00 | | 6 234.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 1 541.00 | 1 890.00 | | 1 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 540.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 6 567.00 | | 2 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 201 998.00 | 219 764.00 | | 201 998.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 646 151.00 | | | 1 646 151.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 592.00 | | | 2 592.00 |