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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 8 079.00 | 4 071.00 | 12 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 342.00 | 498 994.00 | 60 348.00 | 559 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 107.00 | 155 197.00 | 58 909.00 | 214 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 366.00 | 662 270.00 | 156 095.00 | 818 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
BN En cours de production de biens | 324 558.00 | | 324 558.00 | 324 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 471.00 | 8 680.00 | 1 228 791.00 | 1 237 471.00 |
BZ Autres créances | 244 055.00 | | 244 055.00 | 244 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 946 787.00 | | 946 787.00 | 946 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 787.00 | 8 680.00 | 2 879 107.00 | 2 887 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 154.00 | 670 951.00 | 3 035 203.00 | 3 706 154.00 |
CU Autres participations | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 599 379.00 | 1 599 379.00 | | 1 599 379.00 |
DH Report à nouveau | 54 863.00 | 1 567.00 | | 54 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 295.00 | -353 264.00 | | 41 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 538.00 | 1 467 682.00 | | 1 915 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 874.00 | 1 847.00 | | 123 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 881.00 | 17 602.00 | | 17 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 546 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 248.00 | 409 396.00 | | 553 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 660.00 | 333 874.00 | | 424 660.00 |
EA Autres dettes | | 43 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119 664.00 | 5 352 850.00 | | 1 119 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 203.00 | 6 820 533.00 | | 3 035 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 248.00 | 553 248.00 | | 553 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 589.00 | 108 589.00 | | 108 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 326.00 | 1 217 326.00 | | 1 217 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VB T. V. A. | 183 229.00 | 183 229.00 | | 183 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 875.00 | 123 875.00 | | 123 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 459.00 | 1 495 459.00 | | 1 495 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 712.00 | 785 712.00 | | 785 712.00 |