| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 014.00 | 52 856.00 | 158.00 | 53 014.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
AN Terrains | 635 076.00 | 425 015.00 | 210 062.00 | 635 076.00 |
AP Constructions | 5 080 071.00 | 3 402 605.00 | 1 677 466.00 | 5 080 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221 949.00 | 3 052 841.00 | 169 108.00 | 3 221 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 216.00 | 554 836.00 | 290 380.00 | 845 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 564.00 | | 82 564.00 | 82 564.00 |
AX Avances et acomptes | 198 660.00 | | 198 660.00 | 198 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 774 995.00 | 7 860 756.00 | 2 914 239.00 | 10 774 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 098.00 | | 170 098.00 | 170 098.00 |
BN En cours de production de biens | 112 654.00 | | 112 654.00 | 112 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 414.00 | | 88 414.00 | 88 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 302.00 | 106 913.00 | 363 389.00 | 470 302.00 |
BZ Autres créances | 217 514.00 | 87 152.00 | 130 362.00 | 217 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 380.00 | | 56 380.00 | 56 380.00 |
CF Disponibilités | 54 503.00 | | 54 503.00 | 54 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 228.00 | 194 065.00 | 1 017 162.00 | 1 211 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 986 222.00 | 8 054 821.00 | 3 931 401.00 | 11 986 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
CU Autres participations | 577 997.00 | 313 263.00 | 264 735.00 | 577 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
DG Autres réserves | 424 311.00 | 424 311.00 | | 424 311.00 |
DH Report à nouveau | -1 945 217.00 | -1 717 869.00 | | -1 945 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 927.00 | -227 348.00 | | -569 927.00 |
DL TOTAL (I) | -1 703 704.00 | -1 133 777.00 | | -1 703 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 559.00 | 32 479.00 | | 31 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 559.00 | 32 479.00 | | 31 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 133.00 | 1 898 737.00 | | 1 782 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 686.00 | 628 551.00 | | 654 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 790.00 | 764 673.00 | | 741 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314 024.00 | 2 002 145.00 | | 2 314 024.00 |
EA Autres dettes | 100 912.00 | 13 096.00 | | 100 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 603 546.00 | 5 307 202.00 | | 5 603 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 401.00 | 4 205 904.00 | | 3 931 401.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 24 926.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 004 306.00 | 1 726 460.00 | | 4 004 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 885.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 654 686.00 | | | 654 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 525 005.00 | | 1 525 005.00 | 1 525 005.00 |
FG Production vendue services | 215 521.00 | | 215 521.00 | 215 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 525.00 | | 1 740 525.00 | 1 740 525.00 |
FM Production stockée | | | -58 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 498 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 048.00 | |
GE Autres charges | | | 15 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 886.00 | 37 983.00 | | 6 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 806.00 | 42 729.00 | | 7 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 464.00 | 15 616.00 | | 19 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 464.00 | 16 136.00 | | 19 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 658.00 | 26 593.00 | | -11 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 170.00 | 2 651 535.00 | | 2 238 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 097.00 | 2 878 884.00 | | 2 808 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 927.00 | -227 348.00 | | -569 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 693 733.00 | | 113 466.00 | 10 693 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 205.00 | 10 774 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 204.00 | 10 063 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 319.00 | | 329.00 | 130 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 982 603.00 | | 113 137.00 | 9 982 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 811.00 | | | 580 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 222 963.00 | 336 105.00 | 11 575.00 | 7 222 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 009.00 | 2 187.00 | | 110 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 112 953.00 | 333 918.00 | 11 575.00 | 7 112 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 479.00 | | 920.00 | 32 479.00 |
6T Sur comptes clients | 61 012.00 | 56 048.00 | 10 146.00 | 61 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 611.00 | | 1 459.00 | 88 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 885.00 | 56 048.00 | 11 605.00 | 462 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 365.00 | 56 048.00 | 12 525.00 | 495 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 048.00 | 11 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 790.00 | 741 790.00 | | 741 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 018.00 | 90 018.00 | | 90 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 013 301.00 | 2 013 301.00 | | 2 013 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 912.00 | 100 912.00 | | 100 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 396 793.00 | 396 793.00 | | 396 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 509.00 | | 73 509.00 | 73 509.00 |
VB T. V. A. | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VC Groupe et associés | 80 421.00 | 80 421.00 | | 80 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 037.00 | 62 037.00 | | 62 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 096.00 | 120 856.00 | 527 341.00 | 1 720 096.00 |
VI Groupe et associés | 636 106.00 | 636 106.00 | | 636 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 325.00 | | | 111 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 327.00 | 177 327.00 | | 177 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 992.00 | 655 670.00 | 76 322.00 | 731 992.00 |
VW T.V.A. | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 593 546.00 | 3 994 306.00 | 527 341.00 | 5 593 546.00 |