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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 340.00 | 12 547.00 | 5 793.00 | 18 340.00 |
AN Terrains | 42 428.00 | | 42 428.00 | 42 428.00 |
AP Constructions | 564 575.00 | 329 548.00 | 235 026.00 | 564 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 834.00 | 24 272.00 | 9 561.00 | 33 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 669.00 | 85 233.00 | 48 435.00 | 133 669.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 671.00 | 451 601.00 | 1 430 069.00 | 1 881 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BZ Autres créances | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 058.00 | 439 133.00 | 430 924.00 | 870 058.00 |
CF Disponibilités | 412 151.00 | | 412 151.00 | 412 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 442.00 | 439 133.00 | 861 308.00 | 1 300 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 113.00 | 890 735.00 | 2 291 377.00 | 3 182 113.00 |
CU Autres participations | 1 077 570.00 | | 1 077 570.00 | 1 077 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 142 663.00 | 2 362 800.00 | | 2 142 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 439.00 | -70 137.00 | | -220 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 223.00 | 2 402 663.00 | | 2 032 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 797.00 | 38 295.00 | | 3 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 684.00 | 37 556.00 | | 29 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 440.00 | 178 986.00 | | 204 440.00 |
EA Autres dettes | 21 203.00 | 33 592.00 | | 21 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 154.00 | 288 461.00 | | 259 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 377.00 | 2 691 124.00 | | 2 291 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 154.00 | 288 461.00 | | 259 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 786.00 | | 589 786.00 | 589 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 786.00 | | 589 786.00 | 589 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 382 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 397.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 564.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -327.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 929.00 | 633 822.00 | | 844 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 368.00 | 703 959.00 | | 1 065 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 439.00 | -70 137.00 | | -220 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 432.00 | 115 432.00 | | 115 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 209.00 | 66 209.00 | | 66 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VC Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 494.00 | 18 231.00 | 1 263.00 | 19 494.00 |
VW T.V.A. | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 154.00 | 259 154.00 | | 259 154.00 |