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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 372.00 | 15 750.00 | 7 622.00 | 23 372.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 225.00 | 90 405.00 | 16 820.00 | 107 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 104.00 | 253 377.00 | 5 727.00 | 259 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 814.00 | 359 532.00 | 286 282.00 | 645 814.00 |
BT Marchandises | 98 817.00 | | 98 817.00 | 98 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BZ Autres créances | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 703.00 | 53 707.00 | 41 996.00 | 95 703.00 |
CF Disponibilités | 275 895.00 | | 275 895.00 | 275 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 467.00 | 53 707.00 | 466 760.00 | 520 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 280.00 | 413 239.00 | 753 042.00 | 1 166 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 637 641.00 | 696 496.00 | | 637 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 253.00 | -58 855.00 | | -84 253.00 |
DL TOTAL (I) | 561 773.00 | 646 026.00 | | 561 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 671.00 | 171 706.00 | | 128 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 024.00 | 68 014.00 | | 62 024.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 1 211.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 269.00 | 240 939.00 | | 191 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 042.00 | 886 964.00 | | 753 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 269.00 | 240 939.00 | | 191 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 210.00 | 14 660.00 | 5 337.00 | 350 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 460.00 | 14 659.00 | 5 337.00 | 334 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 671.00 | 128 671.00 | | 128 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 268.00 | 191 268.00 | | 191 268.00 |