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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 203.00 | 2 324.00 | 11 879.00 | 14 203.00 |
AN Terrains | 704 423.00 | 10 672.00 | 693 751.00 | 704 423.00 |
AP Constructions | 6 659 279.00 | 1 531 786.00 | 5 127 493.00 | 6 659 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 545.00 | 470 183.00 | 438 363.00 | 908 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 450 987.00 | 2 319 082.00 | 7 131 906.00 | 9 450 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
BT Marchandises | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 521.00 | 132 758.00 | 236 762.00 | 369 521.00 |
BZ Autres créances | 839 464.00 | 213 419.00 | 626 046.00 | 839 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 134 877.00 | | 134 877.00 | 134 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 091.00 | 367 520.00 | 1 039 572.00 | 1 407 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 858 079.00 | 2 686 601.00 | 8 171 478.00 | 10 858 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 158 369.00 | 301 608.00 | 856 761.00 | 1 158 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 990.00 | 531 990.00 | | 531 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 688.00 | 190 688.00 | | 190 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
DG Autres réserves | 846 055.00 | 744 643.00 | | 846 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 714.00 | 101 412.00 | | 120 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 647.00 | 1 621 932.00 | | 1 742 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 748 967.00 | 6 288 185.00 | | 5 748 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 735.00 | 413 199.00 | | 229 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 367.00 | 34 319.00 | | 23 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 697.00 | 89 813.00 | | 105 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 172 564.00 | 162 686.00 | | 172 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 501.00 | 175 529.00 | | 147 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 428 831.00 | 7 164 731.00 | | 6 428 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 171 477.00 | 8 786 664.00 | | 8 171 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 837 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 837 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 799.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 095.00 | 9 000.00 | | 177 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 273.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 478.00 | | | 102 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 818.00 | 33 273.00 | | 104 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 277.00 | -24 273.00 | | 72 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 445.00 | 43 659.00 | | 37 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 777.00 | 982 111.00 | | 1 037 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 062.00 | 880 698.00 | | 917 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 714.00 | 101 412.00 | | 120 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 434 380.00 | | 16 607.00 | 9 434 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 450 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 274 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 260 598.00 | | 14 157.00 | 8 260 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159 579.00 | | 2 450.00 | 1 159 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 198.00 | 363 798.00 | | 1 551 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | 775.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 648.00 | 363 023.00 | | 1 549 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 799.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 074.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 478.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 177.00 | | | 95 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 564.00 | 172 564.00 | | 172 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 501.00 | 147 501.00 | | 147 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 210 640.00 | 210 640.00 | | 210 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 880.00 | 158 880.00 | | 158 880.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VC Groupe et associés | 591 317.00 | 591 317.00 | | 591 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 748 967.00 | 558 769.00 | 2 147 685.00 | 5 748 967.00 |
VI Groupe et associés | 134 558.00 | 134 558.00 | | 134 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 626.00 | | | 524 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 697.00 | 105 697.00 | | 105 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 884.00 | 239 884.00 | | 239 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 711.00 | 1 240 051.00 | 3 660.00 | 1 243 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 428 831.00 | 1 143 455.00 | 2 147 685.00 | 6 428 831.00 |