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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 1 161 387.00 | 900 983.00 | 260 404.00 | 1 161 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 506.00 | 70 145.00 | 17 360.00 | 87 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 497.00 | 798 748.00 | 226 748.00 | 1 025 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 373.00 | 1 770 393.00 | 597 979.00 | 2 368 373.00 |
BT Marchandises | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 356.00 | 3 124.00 | 89 232.00 | 92 356.00 |
BZ Autres créances | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
CF Disponibilités | 263 264.00 | | 263 264.00 | 263 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 255.00 | 3 124.00 | 425 131.00 | 428 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 629.00 | 1 773 518.00 | 1 023 111.00 | 2 796 629.00 |
CU Autres participations | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 688.00 | | | 86 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 183.00 | | | 197 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
DG Autres réserves | 468 146.00 | | | 468 146.00 |
DH Report à nouveau | -253 726.00 | | | -253 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 596.00 | | | -27 596.00 |
DL TOTAL (I) | 479 363.00 | | | 479 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 307.00 | | | 207 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 998.00 | | | 80 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
EA Autres dettes | 174 084.00 | | | 174 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 747.00 | | | 543 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 111.00 | | | 1 023 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 184.00 | | | 540 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 843.00 | | 167 843.00 | 167 843.00 |
FG Production vendue services | 1 366 259.00 | | 1 366 259.00 | 1 366 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 103.00 | | 1 534 103.00 | 1 534 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 309.00 | | | 1 563 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 905.00 | | | 1 590 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 596.00 | | | -27 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 359.00 | | 81 977.00 | 2 330 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 964.00 | 2 368 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 964.00 | 2 274 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 377.00 | | 81 977.00 | 2 236 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 978.00 | 125 151.00 | 39 836.00 | 1 685 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 462.00 | 125 151.00 | 39 836.00 | 1 685 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 397.00 | 3 124.00 | 5 397.00 | 5 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 397.00 | 3 124.00 | 5 397.00 | 5 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 397.00 | 3 124.00 | 5 397.00 | 5 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 124.00 | 5 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 307.00 | 207 307.00 | | 207 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 084.00 | 174 084.00 | | 174 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
UX Autres créances clients | 88 392.00 | 88 392.00 | | 88 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VB T. V. A. | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 441.00 | 14 877.00 | 3 563.00 | 18 441.00 |
VI Groupe et associés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
VP Divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 772.00 | 162 955.00 | 25 817.00 | 188 772.00 |
VW T.V.A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 747.00 | 540 184.00 | 3 563.00 | 543 747.00 |