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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 090 907.00 | 3 888 698.00 | 2 202 209.00 | 6 090 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 906 958.00 | 3 911 531.00 | 3 995 427.00 | 7 906 958.00 |
BT Marchandises | 244 082.00 | | 244 082.00 | 244 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 984.00 | | 236 984.00 | 236 984.00 |
BZ Autres créances | 55 474.00 | | 55 474.00 | 55 474.00 |
CF Disponibilités | 359 952.00 | | 359 952.00 | 359 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 755.00 | | 353 755.00 | 353 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 249.00 | | 1 250 249.00 | 1 250 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 157 207.00 | 3 911 531.00 | 5 245 676.00 | 9 157 207.00 |
CU Autres participations | 1 793 218.00 | | 1 793 218.00 | 1 793 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 370.00 | 24 371.00 | | 24 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 547 236.00 | 345 831.00 | | 547 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 012.00 | 201 405.00 | | 149 012.00 |
DK Provisions réglementées | 686 543.00 | 642 761.00 | | 686 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 161.00 | 2 534 368.00 | | 2 727 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 713.00 | 1 035 312.00 | | 1 539 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 935.00 | 852 191.00 | | 368 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 055.00 | 126 623.00 | | 400 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 116.00 | 50 952.00 | | 171 116.00 |
EA Autres dettes | 38 693.00 | 157 773.00 | | 38 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 514.00 | 2 222 851.00 | | 2 518 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 675.00 | 4 757 219.00 | | 5 245 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 717.00 | 1 374 097.00 | | 1 385 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368 935.00 | | | 368 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 271 666.00 | | 853 990.00 | 7 271 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 698.00 | 7 906 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 698.00 | 6 091 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 456 169.00 | | 853 990.00 | 5 456 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793 218.00 | | | 1 793 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447 285.00 | 497 503.00 | 33 257.00 | 3 447 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425 006.00 | 497 503.00 | 33 257.00 | 3 425 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 642 761.00 | 97 168.00 | 53 386.00 | 642 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 761.00 | 97 168.00 | 53 386.00 | 642 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 168.00 | 53 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 056.00 | 400 056.00 | | 400 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
UX Autres créances clients | 236 984.00 | 236 984.00 | | 236 984.00 |
VB T. V. A. | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 754.00 | 405 957.00 | 1 132 797.00 | 1 538 754.00 |
VI Groupe et associés | 368 935.00 | 368 935.00 | | 368 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 218.00 | | | 185 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 755.00 | 353 755.00 | | 353 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 214.00 | 646 214.00 | | 646 214.00 |
VW T.V.A. | 170 921.00 | 170 921.00 | | 170 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 515.00 | 1 385 717.00 | 1 132 797.00 | 2 518 515.00 |