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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 336.00 | 512 272.00 | 99 063.00 | 611 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 245.00 | 217 721.00 | 74 524.00 | 292 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 025.00 | 758 244.00 | 338 780.00 | 1 097 025.00 |
BT Marchandises | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 084.00 | | 117 084.00 | 117 084.00 |
BZ Autres créances | 54 932.00 | | 54 932.00 | 54 932.00 |
CF Disponibilités | 175 636.00 | | 175 636.00 | 175 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 872.00 | | 375 872.00 | 375 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 897.00 | 758 244.00 | 714 652.00 | 1 472 897.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 184.00 | | | 278 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250.00 | | | 250.00 |
DK Provisions réglementées | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 462 938.00 | | | 462 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 141.00 | | | 65 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 160.00 | | | 93 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 914.00 | | | 86 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 714.00 | | | 251 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 652.00 | | | 714 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 894.00 | | | 233 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 342.00 | | 62 316.00 | 1 053 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 634.00 | 1 097 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 634.00 | 909 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 429.00 | | | 182 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 792.00 | | 62 316.00 | 865 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 184.00 | 86 686.00 | 18 634.00 | 689 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 827.00 | 86 686.00 | 18 634.00 | 666 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 914.00 | 86 914.00 | | 86 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
UX Autres créances clients | 117 085.00 | 117 085.00 | | 117 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 141.00 | 47 321.00 | 17 820.00 | 65 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 153.00 | 174 061.00 | 5 092.00 | 179 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 715.00 | 233 894.00 | 17 820.00 | 251 715.00 |