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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 332.00 | 172 728.00 | 18 604.00 | 191 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 143.00 | 95 804.00 | 23 339.00 | 119 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 278.00 | 269 628.00 | 45 650.00 | 315 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BP En cours de production de services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 704.00 | 33 295.00 | 287 409.00 | 320 704.00 |
BZ Autres créances | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CF Disponibilités | 300 056.00 | | 300 056.00 | 300 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 623.00 | 33 295.00 | 661 328.00 | 694 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 902.00 | 302 923.00 | 706 978.00 | 1 009 902.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 465 976.00 | | | 465 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
DL TOTAL (I) | 484 181.00 | | | 484 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 295.00 | | | 72 295.00 |
EA Autres dettes | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 797.00 | | | 222 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 978.00 | | | 706 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 260.00 | | | 182 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 212.00 | | 563 212.00 | 563 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 212.00 | | 563 212.00 | 563 212.00 |
FM Production stockée | | | 1 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 333.00 | | | 50 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -551.00 | | | -551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 100.00 | | | 634 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 695.00 | | | 624 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 626.00 | | 10 576.00 | 431 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 923.00 | 315 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 923.00 | 310 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 824.00 | | 10 576.00 | 426 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 414.00 | 25 137.00 | 126 923.00 | 371 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 319.00 | 25 137.00 | 126 923.00 | 370 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 386.00 | | 1 090.00 | 34 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 386.00 | | 1 090.00 | 34 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 386.00 | | 1 090.00 | 34 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 233 423.00 | 233 423.00 | | 233 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 280.00 | 87 280.00 | | 87 280.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VC Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 915.00 | 24 359.00 | 26 556.00 | 50 915.00 |
VI Groupe et associés | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VP Divers | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 838.00 | 364 738.00 | 100.00 | 364 838.00 |
VW T.V.A. | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 816.00 | 182 260.00 | 26 556.00 | 208 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
ST Autres comptes | 107 093.00 | | | 107 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
YT Sous‐traitance | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 013.00 | | | 104 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 999.00 | | | 165 999.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |