| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 895.00 | 13 667.00 | 27 228.00 | 40 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 917.00 | 89 699.00 | 76 218.00 | 165 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 681.00 | 118 237.00 | 116 444.00 | 234 681.00 |
BT Marchandises | 275 923.00 | | 275 923.00 | 275 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 236.00 | 392.00 | 150 845.00 | 151 236.00 |
BZ Autres créances | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 958.00 | | 86 958.00 | 86 958.00 |
CF Disponibilités | 138 742.00 | | 138 742.00 | 138 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 520.00 | 392.00 | 684 129.00 | 684 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 201.00 | 118 629.00 | 800 573.00 | 919 201.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 437 009.00 | 409 934.00 | | 437 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 079.00 | 27 075.00 | | 50 079.00 |
DL TOTAL (I) | 531 088.00 | 481 009.00 | | 531 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 241.00 | 78 757.00 | | 52 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 718.00 | 149 278.00 | | 183 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 508.00 | 21 287.00 | | 33 508.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 485.00 | 249 322.00 | | 269 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 573.00 | 730 331.00 | | 800 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 938.00 | | 54 220.00 | 251 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 477.00 | 234 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 477.00 | 219 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 345.00 | | 54 215.00 | 236 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 5.00 | 35.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 108.00 | 29 035.00 | 26 906.00 | 116 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 509.00 | 29 035.00 | 26 906.00 | 113 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 718.00 | 183 718.00 | | 183 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 151 236.00 | 151 236.00 | | 151 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 241.00 | 30 640.00 | 21 601.00 | 52 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 898.00 | 179 898.00 | | 179 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 485.00 | 247 884.00 | 21 601.00 | 269 485.00 |