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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 875.00 | 112 676.00 | 79 199.00 | 191 875.00 |
040 Immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 781.00 | 112 790.00 | 79 991.00 | 192 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
072 Créances – Autres | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
084 Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
110 Total général Actif | 231 585.00 | 112 790.00 | 118 794.00 | 231 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 993.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 307.00 | | | 83 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 630.00 | | | 630.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
224 Production immobilisée | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 248.00 | | | 81 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 903.00 | | | -6 903.00 |
242 Autres charges externes. | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
252 Charges sociales | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95.00 | | | -95.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
294 Charges financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 984.00 | | | 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 165.00 | | | 193 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 984.00 | | | 984.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |