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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
BT Marchandises | 197 417.00 | 16 800.00 | 180 617.00 | 197 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CF Disponibilités | 75 104.00 | | 75 104.00 | 75 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 646.00 | 16 800.00 | 289 846.00 | 306 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 105.00 | 17 259.00 | 289 846.00 | 307 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 942.00 | 40 123.00 | | 51 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 162.00 | 11 818.00 | | 47 162.00 |
DL TOTAL (I) | 107 903.00 | 60 742.00 | | 107 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 052.00 | 76 896.00 | | 165 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 926.00 | 20 060.00 | | 12 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 964.00 | 6 240.00 | | 3 964.00 |
EA Autres dettes | | 1 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 943.00 | 104 400.00 | | 181 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 846.00 | 165 142.00 | | 289 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 943.00 | 104 400.00 | | 181 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 666.00 | | 979 666.00 | 979 666.00 |
FG Production vendue services | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 252.00 | | 980 252.00 | 980 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | 4 781.00 | | 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 48.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 48.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -48.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 630.00 | 591 795.00 | | 980 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 468.00 | 579 976.00 | | 933 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 162.00 | 11 818.00 | | 47 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459.00 | | | 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VI Groupe et associés | 165 052.00 | 165 052.00 | | 165 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 943.00 | 181 943.00 | | 181 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | 189.00 | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 680.00 | 3 377.00 | | 3 680.00 |
ST Autres comptes | 15 831.00 | 13 805.00 | | 15 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 589.00 | 1 245.00 | | 6 589.00 |
YT Sous‐traitance | 16 993.00 | 16 187.00 | | 16 993.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 262.00 | 1 750.00 | | 2 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | 696.00 | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 204.00 | 885.00 | | 1 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 888.00 | 40 499.00 | | 77 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 326.00 | 29 821.00 | | 61 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 356.00 | 36 364.00 | | 45 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |