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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 900.00 | | 154 900.00 | 154 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 722 399.00 | 76 804.00 | 645 595.00 | 722 399.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 792.00 | 78 169.00 | 924 622.00 | 1 002 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BZ Autres créances | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 928.00 | | 212 928.00 | 212 928.00 |
CF Disponibilités | 63 531.00 | | 63 531.00 | 63 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 842.00 | | 287 842.00 | 287 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 634.00 | 78 169.00 | 1 212 465.00 | 1 290 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 026.00 | | | 279 026.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 300.00 | 942 300.00 | | 942 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
DG Autres réserves | 16 436.00 | 15 822.00 | | 16 436.00 |
DH Report à nouveau | 127 697.00 | 127 697.00 | | 127 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 333.00 | 613.00 | | 25 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 349.00 | 1 088 016.00 | | 1 113 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 123.00 | 10 039.00 | | 8 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 3 546.00 | | 2 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 402.00 | 3 297.00 | | 10 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 580.00 | 104 500.00 | | 78 580.00 |
EA Autres dettes | | 72 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 115.00 | 194 028.00 | | 99 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 465.00 | 1 282 044.00 | | 1 212 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 304.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 646.00 | 779.00 | | 72 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 646.00 | 779.00 | | 72 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 205.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 535.00 | 205.00 | | 25 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 111.00 | 574.00 | | 47 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 445.00 | 58 197.00 | | 163 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 112.00 | 57 583.00 | | 138 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 333.00 | 613.00 | | 25 333.00 |