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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 40 111.00 | 39 888.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 1 635.00 | 863.00 | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 265.00 | 14 328.00 | 21 937.00 | 36 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 364.00 | 56 074.00 | 84 290.00 | 140 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 279.00 | 2 109.00 | 220 170.00 | 222 279.00 |
BZ Autres créances | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CF Disponibilités | 365 736.00 | | 365 736.00 | 365 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 256.00 | 2 109.00 | 593 147.00 | 595 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 621.00 | 58 183.00 | 677 438.00 | 735 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 19 863.00 | 154 730.00 | | 19 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 307.00 | 85 132.00 | | 151 307.00 |
DL TOTAL (I) | 391 171.00 | 459 863.00 | | 391 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 233.00 | 7 608.00 | | 54 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 100.00 | 71 025.00 | | 80 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 096.00 | 22 408.00 | | 57 096.00 |
EA Autres dettes | | 3 638.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 837.00 | | | 94 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 266.00 | 104 681.00 | | 286 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 438.00 | 564 544.00 | | 677 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 266.00 | 104 681.00 | | 286 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 565.00 | | 22 800.00 | 117 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 565.00 | | 21 200.00 | 117 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 707.00 | 15 367.00 | | 40 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 707.00 | 15 367.00 | | 40 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 109.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 837.00 | 94 837.00 | | 94 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 222 280.00 | 222 280.00 | | 222 280.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VC Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VI Groupe et associés | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 121.00 | 229 521.00 | 1 600.00 | 231 121.00 |
VW T.V.A. | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 267.00 | 286 267.00 | | 286 267.00 |