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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 181.00 | | 114 181.00 | 114 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 137.00 | 101 078.00 | 20 059.00 | 121 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 109.00 | 65 304.00 | 3 805.00 | 69 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 428.00 | 166 382.00 | 138 046.00 | 304 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
BN En cours de production de biens | 55 533.00 | | 55 533.00 | 55 533.00 |
BT Marchandises | 382 500.00 | 3 000.00 | 379 500.00 | 382 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 361.00 | 10 932.00 | 164 428.00 | 175 361.00 |
BZ Autres créances | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
CF Disponibilités | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 472.00 | 13 932.00 | 694 540.00 | 708 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 901.00 | 180 315.00 | 832 586.00 | 1 012 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 429 122.00 | 377 700.00 | | 429 122.00 |
DH Report à nouveau | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 608.00 | 57 402.00 | | 48 608.00 |
DL TOTAL (I) | 621 451.00 | 578 823.00 | | 621 451.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 995.00 | 140 899.00 | | 96 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 593.00 | 579.00 | | 6 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 143.00 | 37 868.00 | | 33 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 401.00 | 94 200.00 | | 74 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 134.00 | 273 547.00 | | 211 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 586.00 | 852 371.00 | | 832 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 862.00 | | 7 566.00 | 304 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 304 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 190 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 181.00 | | | 114 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 681.00 | | 7 566.00 | 190 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 853.00 | 14 530.00 | 166 382.00 | 151 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 853.00 | 14 530.00 | 166 382.00 | 151 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UX Autres créances clients | 175 362.00 | 175 362.00 | | 175 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 996.00 | 44 446.00 | 52 549.00 | 96 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
VP Divers | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 402.00 | 74 402.00 | | 74 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 357.00 | 196 357.00 | | 196 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 134.00 | 158 585.00 | 52 549.00 | 211 134.00 |