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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 893.00 | 137 893.00 | | 137 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 221.00 | 174 221.00 | | 174 221.00 |
BN En cours de production de biens | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 343 049.00 | 1 698 570.00 | 1 644 479.00 | 3 343 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 101 503.00 | 5 297.00 | 6 096 206.00 | 6 101 503.00 |
BZ Autres créances | 12 444 376.00 | 9 974 710.00 | 2 469 666.00 | 12 444 376.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 80 126.00 | | 80 126.00 | 80 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 999 482.00 | 11 678 577.00 | 10 320 905.00 | 21 999 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 173 712.00 | 11 852 798.00 | 10 320 914.00 | 22 173 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490 069.00 | | | 490 069.00 |
DH Report à nouveau | | -199 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -851 068.00 | -1 909 981.00 | | -851 068.00 |
DL TOTAL (I) | -320 299.00 | -2 069 232.00 | | -320 299.00 |
DN Avances conditionnées | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DO TOTAL (II) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DP Provisions pour risques | 4 003.00 | 1 273 453.00 | | 4 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 573.00 | 17 646.00 | | 9 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 576.00 | 1 291 099.00 | | 13 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 940.00 | 1 561 150.00 | | 502 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 226 258.00 | 8 181 548.00 | | 7 226 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 772.00 | 231 782.00 | | 177 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 436.00 | | |
EA Autres dettes | 2 712 199.00 | 1 576 951.00 | | 2 712 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 627 258.00 | 11 592 867.00 | | 10 627 258.00 |
ED (V) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 320 914.00 | 10 815 112.00 | | 10 320 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 627 258.00 | 11 551 381.00 | | 10 627 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 545 907.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 596 365.00 | |
FM Production stockée | | | -947 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 814 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 486 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 034 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 978 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 890 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 021.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 466 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 021.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 021.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 518 128.00 | 23 758 506.00 | | 22 518 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 369 196.00 | 25 668 488.00 | | 23 369 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -851 068.00 | -1 909 981.00 | | -851 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 221.00 | | | 174 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 893.00 | | | 137 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 221.00 | | | 174 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 893.00 | | | 137 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 226 258.00 | 7 226 258.00 | | 7 226 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 624.00 | 97 624.00 | | 97 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712 199.00 | 2 712 199.00 | | 2 712 199.00 |
UX Autres créances clients | 6 101 503.00 | 6 101 503.00 | | 6 101 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VB T. V. A. | 1 000 091.00 | 1 000 091.00 | | 1 000 091.00 |
VC Groupe et associés | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VI Groupe et associés | 502 940.00 | 502 940.00 | | 502 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 343 428.00 | 11 343 428.00 | | 11 343 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 126.00 | 80 126.00 | | 80 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 626 005.00 | 18 626 005.00 | | 18 626 005.00 |
VW T.V.A. | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 627 258.00 | 10 627 258.00 | | 10 627 258.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |