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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 009.00 | 6 080.00 | 929.00 | 7 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 565 977.00 | 411 073.00 | 154 904.00 | 565 977.00 |
040 Immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 623 027.00 | 417 153.00 | 205 874.00 | 623 027.00 |
060 Stock marchandises | 48 734.00 | | 48 734.00 | 48 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
072 Créances – Autres | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
084 Disponibilités | 100 559.00 | | 100 559.00 | 100 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 117.00 | | 177 117.00 | 177 117.00 |
110 Total général Actif | 800 144.00 | 417 153.00 | 382 991.00 | 800 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 839.00 | | | 178 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 003.00 | | | 280 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 842.00 | | | 458 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 279.00 | | | 200 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
242 Autres charges externes. | 78 690.00 | | | 78 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
252 Charges sociales | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 916.00 | | | 75 916.00 |
262 Autres charges | 468.00 | | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 533.00 | | | 452 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 575 028.00 | | | 575 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 325.00 | | | 63 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 906.00 | | | 92 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 926.00 | | | 56 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |