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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 348.00 | 50 015.00 | 14 332.00 | 64 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 348.00 | 50 015.00 | 214 332.00 | 264 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
072 Créances – Autres | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
084 Disponibilités | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
110 Total général Actif | 292 940.00 | 50 015.00 | 242 925.00 | 292 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 925.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 903.00 | 191 282.00 | | 199 903.00 |
230 Autres produits | 3 813.00 | 1 508.00 | | 3 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 716.00 | 192 790.00 | | 203 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 953.00 | 51 350.00 | | 53 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 666.00 | 336.00 | | 666.00 |
242 Autres charges externes. | 44 678.00 | 40 613.00 | | 44 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 586.00 | 4 850.00 | | 5 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 056.00 | 44 952.00 | | 60 056.00 |
252 Charges sociales | 17 727.00 | 15 071.00 | | 17 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 997.00 | 14 648.00 | | 12 997.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 255.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 717.00 | 172 076.00 | | 195 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 999.00 | 20 714.00 | | 7 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 657.00 | 985.00 | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 773.00 | 125.00 | | 2 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 135.00 | | 1 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 271.00 | 18 469.00 | | 18 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 260.00 | | | 298 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |