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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 996.00 | 10 011.00 | 1 985.00 | 11 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 591.00 | 45 796.00 | 81 795.00 | 127 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 282.00 | 58 074.00 | 91 208.00 | 149 282.00 |
BT Marchandises | 328 218.00 | | 328 218.00 | 328 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 295.00 | 204.00 | 5 091.00 | 5 295.00 |
BZ Autres créances | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CF Disponibilités | 59 659.00 | | 59 659.00 | 59 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 206.00 | 204.00 | 409 002.00 | 409 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 488.00 | 58 278.00 | 500 210.00 | 558 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 056.00 | 9 055.00 | | 9 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
DG Autres réserves | 148 168.00 | 176 584.00 | | 148 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 089.00 | -28 415.00 | | 40 089.00 |
DL TOTAL (I) | 236 763.00 | 196 674.00 | | 236 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 171.00 | 119 222.00 | | 76 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 77.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 501.00 | 156 033.00 | | 145 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 649.00 | 25 586.00 | | 28 649.00 |
EA Autres dettes | 12 950.00 | 12 422.00 | | 12 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 447.00 | 313 340.00 | | 263 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 210.00 | 510 015.00 | | 500 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 477.00 | 255 249.00 | | 208 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 479.00 | 14 057.00 | 5 462.00 | 49 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 212.00 | 14 057.00 | 5 462.00 | 47 212.00 |