| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 557.00 | 6 642.00 | 2 915.00 | 9 557.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 038.00 | 22 465.00 | 13 573.00 | 36 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 918.00 | 47 401.00 | 10 517.00 | 57 918.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 753 513.00 | 76 507.00 | 677 006.00 | 753 513.00 |
BT Marchandises | 808 735.00 | | 808 735.00 | 808 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 719.00 | | 747 719.00 | 747 719.00 |
BZ Autres créances | 105 486.00 | | 105 486.00 | 105 486.00 |
CF Disponibilités | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 509.00 | | 1 745 509.00 | 1 745 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 022.00 | 76 507.00 | 2 422 515.00 | 2 499 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127.00 | | | 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
DH Report à nouveau | 63 311.00 | 63 311.00 | | 63 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 397.00 | 131 300.00 | | 87 397.00 |
DL TOTAL (I) | 574 955.00 | 487 559.00 | | 574 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 179.00 | 357 242.00 | | 405 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 004.00 | 4 520.00 | | 3 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 428.00 | 1 089 692.00 | | 1 255 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 500.00 | 279 435.00 | | 152 500.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 847 560.00 | 1 765 340.00 | | 1 847 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 515.00 | 2 252 899.00 | | 2 422 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 656.00 | 1 760 820.00 | | 1 818 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 179.00 | 357 242.00 | | 405 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 080 557.00 | | 9 080 557.00 | 9 080 557.00 |
FG Production vendue services | 90 239.00 | | 90 239.00 | 90 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 170 796.00 | | 9 170 796.00 | 9 170 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 188 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 320 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 114.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 958 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 981.00 | 13 497.00 | | 15 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 260.00 | 2 000.00 | | 10 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 740.00 | 310 778.00 | | 93 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 740.00 | 310 778.00 | | 98 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 480.00 | -308 778.00 | | -88 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 440.00 | -2 560.00 | | 39 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 198 478.00 | 8 734 042.00 | | 9 198 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 111 081.00 | 8 602 742.00 | | 9 111 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 397.00 | 131 300.00 | | 87 397.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 123 720.00 | 91 333.00 | | 123 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 951.00 | | 3 562.00 | 754 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 753 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 93 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 557.00 | | | 659 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 394.00 | | 3 562.00 | 95 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 393.00 | 14 114.00 | | 62 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 107.00 | 1 534.00 | | 5 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 286.00 | 12 580.00 | | 57 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 428.00 | 1 255 428.00 | | 1 255 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 747 592.00 | 747 592.00 | | 747 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
VB T. V. A. | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 179.00 | 405 179.00 | | 405 179.00 |
VI Groupe et associés | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 818.00 | 84 818.00 | | 84 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 291.00 | 882 165.00 | 127.00 | 882 291.00 |
VW T.V.A. | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 556.00 | 1 818 656.00 | | 1 844 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 678.00 | 35 817.00 | | 58 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 833.00 | 41 383.00 | | 25 833.00 |
ST Autres comptes | 772 260.00 | 640 920.00 | | 772 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 184.00 | 197 801.00 | | 218 184.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 341 962.00 | 223 810.00 | | 341 962.00 |
YT Sous‐traitance | | 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 678.00 | 35 817.00 | | 58 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 614.00 | 573 070.00 | | 623 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 865.00 | | | 521 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 016 276.00 | 880 604.00 | | 1 016 276.00 |