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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 136.00 | | 470 136.00 | 470 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 447.00 | | 88 447.00 | 88 447.00 |
BZ Autres créances | 66 571.00 | | 66 571.00 | 66 571.00 |
CF Disponibilités | 84 950.00 | | 84 950.00 | 84 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 968.00 | | 239 968.00 | 239 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 104.00 | | 710 104.00 | 710 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 461 100.00 | 458 816.00 | | 461 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 405.00 | 2 284.00 | | 26 405.00 |
DL TOTAL (I) | 489 305.00 | 462 900.00 | | 489 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 55.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 197.00 | 209 285.00 | | 167 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 880.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 587.00 | 58 380.00 | | 52 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 799.00 | 268 600.00 | | 220 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 104.00 | 731 500.00 | | 710 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 55.00 | | 56.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 197.00 | | | 167 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 138 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 441.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | 441.00 | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | 403.00 | | 4 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 159.00 | 138 442.00 | | 138 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 754.00 | 136 158.00 | | 111 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 405.00 | 2 284.00 | | 26 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 136.00 | | | 470 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 136.00 | | | 470 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
UX Autres créances clients | 88 447.00 | 88 447.00 | | 88 447.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 167 197.00 | 167 197.00 | | 167 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 154.00 | 165 154.00 | | 165 154.00 |
VW T.V.A. | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 799.00 | 220 799.00 | | 220 799.00 |