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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 360.00 | 11 193.00 | 50 167.00 | 61 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 866.00 | 132 934.00 | 180 933.00 | 313 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 392 264.00 | 3 301 606.00 | 1 090 659.00 | 4 392 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 620.00 | | 964 620.00 | 964 620.00 |
BZ Autres créances | 1 877 737.00 | | 1 877 737.00 | 1 877 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 825.00 | | 301 825.00 | 301 825.00 |
CF Disponibilités | 769 555.00 | | 769 555.00 | 769 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 387.00 | | 3 929 387.00 | 3 929 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 651.00 | 3 301 606.00 | 5 020 045.00 | 8 321 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 429 813.00 | | | 1 429 813.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 961 651.00 | 3 117 631.00 | 844 021.00 | 3 961 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 393.00 | 75 393.00 | | 75 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 335 910.00 | 3 335 910.00 | | 3 335 910.00 |
DH Report à nouveau | -746 281.00 | -1 099 537.00 | | -746 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 812.00 | 353 256.00 | | 834 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 287 005.00 | 367 876.00 | | 287 005.00 |
DL TOTAL (I) | 3 786 840.00 | 3 032 899.00 | | 3 786 840.00 |
DP Provisions pour risques | | 185 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 185 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 000.00 | 272 425.00 | | 134 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 260.00 | 265 396.00 | | 261 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 872.00 | 200 199.00 | | 332 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 022.00 | 217 298.00 | | 468 022.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 259.00 | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 956.00 | 20 468.00 | | 36 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 205.00 | 976 044.00 | | 1 233 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 045.00 | 4 193 943.00 | | 5 020 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 740 123.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 265.00 | 3 460 353.00 | 3 595 618.00 | 135 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 265.00 | 3 460 353.00 | 3 595 618.00 | 135 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 882.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 136.00 | 44 790.00 | | 4 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 960.00 | 418 606.00 | | 75 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 096.00 | 463 396.00 | | 80 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 873.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 096.00 | 361 476.00 | | 80 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -671 933.00 | -657 404.00 | | -671 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 312.00 | 3 664 090.00 | | 3 900 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 500.00 | 3 310 833.00 | | 3 065 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 812.00 | 353 256.00 | | 834 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 230 159.00 | | 169 820.00 | 4 230 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 001 499.00 | | | 4 001 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 715.00 | 4 392 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 001 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 715.00 | 313 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 906.00 | | 57 454.00 | 3 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 165.00 | | 107 416.00 | 214 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 589.00 | | 4 950.00 | 10 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 438.00 | 626 882.00 | 7 715.00 | 2 682 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 578 167.00 | 579 312.00 | | 2 578 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 7 894.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 972.00 | 39 676.00 | 7 715.00 | 100 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 185 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 872.00 | 332 872.00 | | 332 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 017.00 | 239 017.00 | | 239 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 182.00 | 185 182.00 | | 185 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
UX Autres créances clients | 964 620.00 | 964 620.00 | | 964 620.00 |
VB T. V. A. | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 260.00 | 211 678.00 | 49 582.00 | 261 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 425.00 | | | 138 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 619 848.00 | 379 000.00 | 1 240 848.00 | 1 619 848.00 |
VP Divers | 188 965.00 | | 188 965.00 | 188 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 044.00 | 1 428 192.00 | 1 444 852.00 | 2 873 044.00 |
VW T.V.A. | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 205.00 | 1 183 623.00 | 49 582.00 | 1 233 205.00 |