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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 513.00 | 42 660.00 | 74 853.00 | 117 513.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 919 308.00 | | 919 308.00 | 919 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 021.00 | 42 660.00 | 1 268 361.00 | 1 311 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 146.00 | | 315 146.00 | 315 146.00 |
BZ Autres créances | 2 977 238.00 | | 2 977 238.00 | 2 977 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 528 186.00 | 59 847.00 | 1 468 339.00 | 1 528 186.00 |
CF Disponibilités | 641 530.00 | | 641 530.00 | 641 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 466 432.00 | 59 847.00 | 5 406 584.00 | 5 466 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 452.00 | 102 507.00 | 6 674 945.00 | 6 777 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 919 308.00 | | | 919 308.00 |
CU Autres participations | 274 200.00 | | 274 200.00 | 274 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 3 075 127.00 | 2 841 890.00 | | 3 075 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 904.00 | 533 237.00 | | 677 904.00 |
DL TOTAL (I) | 4 051 131.00 | 3 673 227.00 | | 4 051 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519 837.00 | | | 2 519 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 46.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 966.00 | 12 868.00 | | 14 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 740.00 | 167 608.00 | | 88 740.00 |
EA Autres dettes | | 355 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 623 815.00 | 535 522.00 | | 2 623 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 674 945.00 | 4 208 749.00 | | 6 674 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 984.00 | 535 522.00 | | 599 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 656.00 | | 609 656.00 | 609 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 656.00 | | 609 656.00 | 609 656.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 402.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 395.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 636.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 308.00 | 1 132 266.00 | | 1 589 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 404.00 | 599 029.00 | | 911 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 904.00 | 533 237.00 | | 677 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 254.00 | | 322 986.00 | 1 610 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 614 363.00 | 1 193 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622 219.00 | 1 311 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 856.00 | 117 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 588.00 | | 48 781.00 | 76 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533 666.00 | | 274 205.00 | 1 533 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 911.00 | 22 402.00 | 653.00 | 20 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 911.00 | 22 402.00 | 653.00 | 20 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 59 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 847.00 | | |
UG ‐ Financières | | 59 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 919 308.00 | 919 308.00 | | 919 308.00 |
UX Autres créances clients | 315 146.00 | 315 146.00 | | 315 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 918.00 | | 10 915.00 |
VB T. V. A. | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VC Groupe et associés | 2 950 153.00 | 2 950 153.00 | | 2 950 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 519 837.00 | 496 007.00 | 2 023 831.00 | 2 519 837.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 165.00 | | | 485 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VP Divers | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 216 024.00 | 4 216 024.00 | | 4 216 024.00 |
VW T.V.A. | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 815.00 | 599 984.00 | 2 023 831.00 | 2 623 815.00 |