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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 487.00 | | 1 115 487.00 | 1 115 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742.00 | 1 905.00 | 837.00 | 2 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 690.00 | 383 824.00 | 87 865.00 | 471 690.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 236.00 | 390 048.00 | 1 305 188.00 | 1 695 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 202.00 | | 132 202.00 | 132 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 681.00 | | 216 681.00 | 216 681.00 |
BZ Autres créances | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
CF Disponibilités | 216 778.00 | | 216 778.00 | 216 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 796.00 | | 586 796.00 | 586 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 032.00 | 390 048.00 | 1 891 985.00 | 2 282 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 312.00 | 690 720.00 | | 536 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 167.00 | 145 592.00 | | 207 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 479.00 | 1 385 312.00 | | 1 292 479.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 612.00 | 178 659.00 | | 136 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 563.00 | 65 604.00 | | 169 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 348.00 | 22 460.00 | | 69 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 182.00 | 238 110.00 | | 217 182.00 |
EA Autres dettes | 6 802.00 | 17 718.00 | | 6 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 506.00 | 522 550.00 | | 599 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 985.00 | 1 922 862.00 | | 1 891 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 563.00 | 169 563.00 | | 169 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 611.00 | 42 626.00 | 93 986.00 | 136 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 182.00 | 217 182.00 | | 217 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 816.00 | 237 816.00 | | 237 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 816.00 | 237 816.00 | 21 000.00 | 258 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 506.00 | 505 520.00 | 93 986.00 | 599 506.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |