| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678 284.00 | 1 678 284.00 | | 1 678 284.00 |
AH Fonds commercial | 165 734.00 | 15 245.00 | 150 489.00 | 165 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 138.00 | 22 613.00 | 6 525.00 | 29 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 985.00 | 24 954.00 | 31.00 | 24 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 741.00 | 44 230.00 | 13 511.00 | 57 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 148.00 | 1 770 081.00 | 426 068.00 | 2 196 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 696 661.00 | | 696 661.00 | 696 661.00 |
BZ Autres créances | 370 686.00 | | 370 686.00 | 370 686.00 |
CF Disponibilités | 601 934.00 | | 601 934.00 | 601 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 231.00 | | 1 700 231.00 | 1 700 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 380.00 | 1 770 081.00 | 2 126 299.00 | 3 896 380.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 348 635.00 | 294 649.00 | | 348 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 120.00 | 853 986.00 | | 795 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 000.00 | 120 000.00 | | 117 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 855.00 | 1 269 735.00 | | 1 261 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | 1 233.00 | | 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 067.00 | 3 893.00 | | 8 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 718.00 | 437 405.00 | | 444 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 914.00 | 464 194.00 | | 381 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
EA Autres dettes | 12 101.00 | 57 141.00 | | 12 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 444.00 | 1 114 656.00 | | 864 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 299.00 | 2 384 391.00 | | 2 126 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 872 555.00 | | 4 872 555.00 | 4 872 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 872 555.00 | | 4 872 555.00 | 4 872 555.00 |
FN Production immobilisée | | | 249 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 133 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 413 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 211.00 | 327 500.00 | | 328 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 211.00 | 327 500.00 | | 328 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 925.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 211.00 | 97 500.00 | | 152 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 779 402.00 | | | 1 779 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 417.00 | 98 425.00 | | 152 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 794.00 | 229 075.00 | | 175 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 420.00 | 413 259.00 | | 383 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 462 340.00 | 5 027 665.00 | | 5 462 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 220.00 | 4 173 679.00 | | 4 667 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 120.00 | 853 986.00 | | 795 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 263.00 | | 340 895.00 | 1 903 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 406 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 403.00 | 38 607.00 | 2 196 148.00 | 9 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 403.00 | | 1 707 422.00 | 9 403.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 107.00 | 82 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386 631.00 | | 330 193.00 | 1 386 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 132.00 | | 4 702.00 | 107 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 500.00 | | 6 000.00 | 409 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 080.00 | 336 495.00 | 29 107.00 | 1 440 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354 616.00 | 323 668.00 | | 1 354 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 464.00 | 12 827.00 | 29 107.00 | 85 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 396.00 | | 1 783.00 | 24 396.00 |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 396.00 | | 1 783.00 | 24 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 396.00 | | 1 783.00 | 24 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 718.00 | 444 718.00 | | 444 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 428.00 | 295 428.00 | | 295 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 928.00 | 211 928.00 | | 211 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 696 661.00 | 696 661.00 | | 696 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
VC Groupe et associés | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VI Groupe et associés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 052.00 | 63 052.00 | | 63 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VP Divers | 83 409.00 | 83 409.00 | | 83 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 794.00 | 109 794.00 | | 109 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 298.00 | 1 104 298.00 | | 1 104 298.00 |
VW T.V.A. | 65 456.00 | 65 456.00 | | 65 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 444.00 | 864 444.00 | | 864 444.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |