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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 391.00 | | 750 391.00 | 750 391.00 |
BZ Autres créances | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
CF Disponibilités | 84 819.00 | | 84 819.00 | 84 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 504.00 | | 119 504.00 | 119 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 895.00 | | 869 895.00 | 869 895.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 581.00 | 17 224.00 | | 17 581.00 |
DG Autres réserves | 334 048.00 | 327 252.00 | | 334 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 987.00 | 7 153.00 | | 97 987.00 |
DL TOTAL (I) | 709 717.00 | 611 729.00 | | 709 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 481.00 | 173 642.00 | | 88 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 649.00 | 55 672.00 | | 66 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 1 992.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 032.00 | 21 729.00 | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 178.00 | 253 035.00 | | 160 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 895.00 | 864 764.00 | | 869 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 178.00 | 167 753.00 | | 160 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 027.00 | 15 198.00 | | 15 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 244.00 | -6 324.00 | | -4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 436.00 | 64 462.00 | | 154 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 449.00 | 57 309.00 | | 56 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 987.00 | 7 153.00 | | 97 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 391.00 | | | 750 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 391.00 | | | 750 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 282.00 | 85 282.00 | | 85 282.00 |
VI Groupe et associés | 66 649.00 | 66 649.00 | | 66 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 081.00 | | | 82 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 178.00 | 160 178.00 | | 160 178.00 |